前景

由于以色列情报显示伊朗正准备在未来几天内（可能是在美国总统大选之前）从伊拉克领土攻击以色列，油价在当晚收盘后迅速升至 1 美元以上。地域风险继续扰动市场，周三长阳确立反弹基调后油价继续震荡上涨。尽管没有官方确认OPEC+可能推迟原定于12月生效的增产计划，但该消息仍将改善市场情绪。在市场预计大幅恶化之前，供需水平短期内不会对油价构成明显压力。考虑到中东地缘政治不稳定的可能性仍然存在，仍会对油价造成扰动，油价反弹仍将持续。

此外，美国商务部宏观层面数据显示，9月美国PCE价格指数同比上涨2.1%，符合预期，但核心PCE价格指数同比上涨2.7%。同比，高于预期2.6%；核心PCE物价指数环比上涨0.3%，较上年上涨0.3%。前值明显反弹，达到今年4月以来的最高水平。近期一系列强劲的经济数据，为美联储未来的降息路径增添了不少变数，进一步影响金融市场预期和风险偏好的变化，美国股市、贵金属出现了明显调整，这也将影响金融市场预期和风险偏好的变化。影响油价运行。目前正处于美国总统大选的关键时期。市场观望情绪浓厚，反弹阻力相对较小。这也是油价在地缘政治风险刺激下，盘后短期大幅飙升的原因。不过，从近一段时间地缘政治局势的解读来看，伊朗的反击预计将明显弱于10月初的袭击。因此，油价在此过程中很可能仍是预期的买入和现实的卖出，地缘政治溢价先升后回落。

在连续快速反弹后，油价进一步回升，证实长期区间底部支撑依然有效。高频指标整体月度差异结构仍较为稳定。欧洲柴油裂解价差继续扩大。从节奏运行来看，油价仍处于低位区间震荡结构。中间保持区间思维，注意节奏。

每日新闻

[1] WTI主力原油收涨0.65美元，涨幅0.95%，报69.26美元/桶；布伦特主要原油收盘上涨0.65美元，涨幅0.9%，报72.81美元/桶； INE原油期货收涨0.92%，报72.81美元/桶； 525元。

[2] 美元指数下跌0.22%至103.89；香港交易所美元兑人民币下跌0.1%至7.1032；美国十年期国债下跌0.01%至110.42；道琼斯工业指数下跌0.9%至41763.46点。

最新消息

【1】以色列情报：伊朗准备数天内对伊拉克发动大规模报复性打击

两名以色列消息人士告诉 AXIOS，以色列情报显示，伊朗正准备在未来几天内（可能是在美国总统大选之前）从伊拉克领土攻击以色列。通过伊拉克亲伊朗民兵而不是直接从伊朗领土发动袭击，可能是伊朗试图避免以色列再次袭击伊朗领土的战略目标。消息人士称，以色列情报显示，此次袭击预计将使用大量无人机和弹道导弹。 。

[2] 瑞智德在报告中表示，与近年来的增长相比，美国原油产量正面临放缓。即便如此，短期内预计绝对增长强劲，2024年产量预计将同比增加28万桶/日，明年预计将进一步增加38万桶/日。其中大部分增长来自二叠纪盆地，预计今年该盆地产量将增加 37 万桶/日，到 2025 年将再增加 34 万桶/日。二叠纪盆地占美国原油和凝析油产量的近一半，这一比例还将继续上升明年，该盆地的产量增长将超过全国其他地区。与此同时，由于该盆地的成熟，较轻、较甜的二叠纪原油（WTI）变得越来越轻，其大部分产量来自成熟油井。

这种变化随着二叠纪平均井龄的增加而发生。尽管重要的新活动仍在发生，但这个多产盆地现已经历了十多年的开发，这意味着平均生产井正在老化。随着井压随着时间的推移而减轻，较轻的碳氢化合物流动性更好，因此，较轻的品位在所有流动体积中所占的比例较高。

此外，相对于美国其他核心页岩油地区停滞的产量，二叠纪的份额仍在增长，这意味着二叠纪的产量继续对美国整体原油质量产生更大的影响。因此，美国基准西德克萨斯中质原油（WTI）的价格变得越来越轻。

[3] 国际货币基金组织以地区冲突和石油供应下降为由，下调了对中东的增长预测。

国际货币基金组织（IMF）下调了中东和北非地区的经济增长预期。该地区今年的增长率预计为 2.1%，低于 4 月份预测的 2.7%。此次修订的原因是持续的地区冲突、地缘政治的不确定性和石油产量的削减。国际货币基金组织也小幅下调该地区明年经济增长预期至4%。

以上图表数据来自文华财经IFIND天元二手资料

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